Il sistema permette la riconciliazione bancari con diversi istituti bancari. La procedura da seguire e sempre uguale e viene riportata qui sotto.

Selezionare il file precedentemente esportato dal sito della banca supportata.

Apparirà una finestra come quella qui sotto riportata:

Il sistema cerca di agganciare automaticamente le fatture presenti utilizzando i dati presenti nella colonna Descrizione.

Elenco movimenti bancari

In questa griglia sono visibili tutti i movimenti bancari presenti nel file selezionato, e precisamente nelle colonne Data, Importo e Descrizione.

Nella colonna Possibile numero fattura viene riportato il numero di fattura eventualmente riconosciuto dal sistema. Modificare tale colonna inserendo il numero di fattura corretto se dovessero esserci stati errori o se il campo dovesse risultare vuoto perché il sistema non è riuscito ad agganciare una fattura. Se viene inserito un numero fattura non presente a sistema la cella si colorerà di rosso.

Nella colonna Importo fattura viene riportato l'importo della fattura inserita nel campo Possibile numero fattura.

Parametri

• Agenzia: selezionare l'agenzia nella quale salvare i movimenti bancari.
• Tipologia di pagamento: selezionare la tipologia di pagamento da inserire in Prima nota per i pagamenti agganciati ad una fattura.
• Pagata/Pagata in agenzia: selezionare la modalità con cui è stata pagata la fattura.

Dopo aver controllato che tutti i pagamenti siano stati correttamente agganciati premere il pulsante Salva.